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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 14 604.00 | 2 455.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 358.00 | 31 413.00 | 32 945.00 | 64 358.00 |
BT Marchandises | 166 261.00 | 14 238.00 | 152 023.00 | 166 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 974.00 | 8 371.00 | 146 603.00 | 154 974.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CF Disponibilités | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 121.00 | 22 609.00 | 384 511.00 | 407 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 479.00 | 54 022.00 | 417 456.00 | 471 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DH Report à nouveau | 293 769.00 | | | 293 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
DL TOTAL (I) | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 456.00 | | | 417 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 805.00 | 19 660.00 | 738 465.00 | 718 805.00 |
FG Production vendue services | 3 582.00 | 465.00 | 4 048.00 | 3 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 387.00 | 20 125.00 | 742 513.00 | 722 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 070.00 | | | 763 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 377.00 | | | 817 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 608.00 | | 750.00 | 63 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 750.00 | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 119.00 | 1 189.00 | | 29 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | 1 189.00 | | 29 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 353.00 | | | 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 095.00 | 14 238.00 | 13 095.00 | 13 095.00 |
6T Sur comptes clients | 7 170.00 | 8 371.00 | 7 170.00 | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 619.00 | 23 359.00 | 20 265.00 | 20 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 619.00 | 23 359.00 | 20 265.00 | 20 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 359.00 | 20 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 281.00 | 174 927.00 | 353.00 | 175 281.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
ST Autres comptes | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |