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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 15 473.00 | 1 587.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 358.00 | 32 281.00 | 32 077.00 | 64 358.00 |
BT Marchandises | 146 905.00 | 13 911.00 | 132 993.00 | 146 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 544.00 | 8 251.00 | 63 293.00 | 71 544.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 096.00 | 22 162.00 | 290 933.00 | 313 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 454.00 | 54 444.00 | 323 010.00 | 377 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DH Report à nouveau | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 934.00 | | | -172 934.00 |
DL TOTAL (I) | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 670.00 | | | 211 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 010.00 | | | 323 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 670.00 | | | 211 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 777.00 | 27 034.00 | 402 811.00 | 375 777.00 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | 1 573.00 | 3 433.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 638.00 | 28 607.00 | 406 245.00 | 377 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 911.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 977.00 | | | 412 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 911.00 | | | 585 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 934.00 | | | -172 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 868.00 | | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 868.00 | | 30 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 353.00 | | | 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 238.00 | 13 911.00 | 14 238.00 | 14 238.00 |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | | 120.00 | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 713.00 | 13 911.00 | 14 358.00 | 23 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 713.00 | 13 911.00 | 14 358.00 | 23 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 911.00 | 14 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 828.00 | 95 474.00 | 353.00 | 95 828.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
ST Autres comptes | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |