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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 12 225.00 | 4 834.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 608.00 | 28 284.00 | 35 324.00 | 63 608.00 |
BT Marchandises | 188 195.00 | 3 961.00 | 184 233.00 | 188 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 499.00 | 5 980.00 | 205 518.00 | 211 499.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 586.00 | 9 942.00 | 485 644.00 | 495 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 195.00 | 38 226.00 | 520 968.00 | 559 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DH Report à nouveau | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695.00 | | | -695.00 |
DL TOTAL (I) | 367 143.00 | | | 367 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 968.00 | | | 520 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 420.00 | 20 682.00 | 910 103.00 | 889 420.00 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | 1 471.00 | 4 831.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 780.00 | 22 153.00 | 914 934.00 | 892 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 561.00 | | | 926 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 257.00 | | | 927 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695.00 | | | -695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 383.00 | | 5 224.00 | 58 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 540.00 | | 5 224.00 | 27 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 540.00 | 389.00 | | 27 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 540.00 | 389.00 | | 27 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 376.00 | 3 961.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | | 249.00 | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 3 961.00 | 11 626.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 3 961.00 | 11 626.00 | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | 11 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 366.00 | 230 012.00 | 353.00 | 230 366.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
ST Autres comptes | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 200.00 | | | 183 200.00 |