| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
AH Fonds commercial | 274 332.00 | | 274 332.00 | 274 332.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 890.00 | 76 481.00 | 2 409.00 | 78 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 855.00 | 1 726 267.00 | 454 588.00 | 2 180 855.00 |
BF Prêts | 4 047.00 | 2 647.00 | 1 400.00 | 4 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 006.00 | 233.00 | 51 773.00 | 52 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 555.00 | 1 927 053.00 | 784 502.00 | 2 711 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 247.00 | 650.00 | 913 597.00 | 914 247.00 |
BZ Autres créances | 1 508 028.00 | 46 620.00 | 1 461 407.00 | 1 508 028.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 065.00 | 47 270.00 | 2 438 795.00 | 2 486 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 620.00 | 1 974 323.00 | 3 223 297.00 | 5 197 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 977 580.00 | 404 569.00 | | 977 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 946.00 | 1 243 011.00 | | -567 946.00 |
DK Provisions réglementées | 238 844.00 | 204 573.00 | | 238 844.00 |
DL TOTAL (I) | 816 778.00 | 2 020 452.00 | | 816 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247.00 | 25 000.00 | | 1 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 345.00 | 42 222.00 | | 43 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 592.00 | 67 222.00 | | 44 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 184.00 | 495 749.00 | | 201 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 513.00 | 348 334.00 | | 850 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 989.00 | 980 171.00 | | 927 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 874.00 | 397 477.00 | | 333 874.00 |
EA Autres dettes | 44 647.00 | 56 932.00 | | 44 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | 7 248.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 927.00 | 2 285 910.00 | | 2 361 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 297.00 | 4 373 585.00 | | 3 223 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 730.00 | 1 911 873.00 | | 2 173 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 258.00 | 219 169.00 | | 81 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 305.00 | 2 327 298.00 | 4 572 603.00 | 2 245 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 305.00 | 2 327 298.00 | 4 572 603.00 | 2 245 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 250.00 | 42 535.00 | | 18 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 914.00 | 54 710.00 | | 58 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 737.00 | 3 609 338.00 | | 25 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 652.00 | 3 664 097.00 | | 84 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 370.00 | 14 501.00 | | 95 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 374 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 272.00 | 36 880.00 | | 34 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 642.00 | 1 426 228.00 | | 129 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 990.00 | 2 237 870.00 | | -44 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 244.00 | 592 822.00 | | -21 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 690.00 | 9 719 866.00 | | 4 715 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 636.00 | 8 476 855.00 | | 5 283 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 946.00 | 1 243 011.00 | | -567 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 344.00 | 249 706.00 | | 247 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 611.00 | | 20 651.00 | 2 703 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 688.00 | 56 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 717.00 | 271 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019.00 | 2 259 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 757.00 | | | 395 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 085.00 | | 679.00 | 2 285 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | | 19 972.00 | 41 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 170.00 | 177 024.00 | 7 021.00 | 1 754 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 745.00 | 177 024.00 | 7 021.00 | 1 632 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 573.00 | 34 272.00 | | 204 573.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 222.00 | 2 370.00 | 25 000.00 | 67 222.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 650.00 | 770.00 | 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 270.00 | 650.00 | 770.00 | 50 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 065.00 | 37 292.00 | 25 770.00 | 322 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 25 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 513.00 | 671 605.00 | 178 908.00 | 850 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 989.00 | 927 989.00 | | 927 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UP Prêts | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 845.00 | 110 556.00 | 9 289.00 | 119 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
VP Divers | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 114.00 | | | 1 203 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 045.00 | 2 365 045.00 | 120 000.00 | 2 485 045.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 927.00 | 2 173 730.00 | 188 197.00 | 2 361 927.00 |