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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 12 493.00 | 1 991.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 605.00 | 14 613.00 | 1 991.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 1 907 593.00 | 46 620.00 | 1 860 973.00 | 1 907 593.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 410.00 | 46 620.00 | 1 863 790.00 | 1 910 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 015.00 | 61 233.00 | 1 865 781.00 | 1 927 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 3 476.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 829.00 | | | -24 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908.00 | -28 305.00 | | -3 908.00 |
DL TOTAL (I) | -10 377.00 | -6 469.00 | | -10 377.00 |
DP Provisions pour risques | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 446.00 | 1 838 386.00 | | 1 791 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 402.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | 27 290.00 | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 19 734.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 498.00 | 1 896 813.00 | | 1 820 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 781.00 | 1 946 005.00 | | 1 865 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 149.00 | 58 427.00 | | 29 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 334.00 | | 8 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -253.00 | -49 879.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 544.00 | 21 241.00 | | 34 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 452.00 | 49 547.00 | | 38 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908.00 | -28 305.00 | | -3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
6T Sur comptes clients | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 317.00 | | 26 083.00 | 87 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 978.00 | | 26 083.00 | 142 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791 446.00 | 97.00 | 1 791 349.00 | 1 791 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 384.00 | 1 894 384.00 | | 1 894 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 199.00 | 1 924 199.00 | | 1 924 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 498.00 | 29 149.00 | 1 791 349.00 | 1 820 498.00 |