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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 624.00 | 2 647.00 | -22.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 233.00 | 14 251.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 109.00 | 2 880.00 | 14 228.00 | 17 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 125.00 | 32 312.00 | 53 812.00 | 86 125.00 |
BZ Autres créances | 1 920 999.00 | 46 620.00 | 1 874 379.00 | 1 920 999.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 834.00 | 78 932.00 | 1 946 901.00 | 2 025 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 943.00 | 81 812.00 | 1 961 130.00 | 2 042 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 977 579.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -322 400.00 | | | -322 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 842.00 | -567 946.00 | | 325 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 238 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 776.00 | 816 777.00 | | 171 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 247.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 43 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 201 184.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 650.00 | 850 512.00 | | 1 691 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 927 988.00 | | 39 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 182.00 | 333 873.00 | | 38 182.00 |
EA Autres dettes | 19 720.00 | 44 647.00 | | 19 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 354.00 | 2 361 926.00 | | 1 789 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 130.00 | 3 223 296.00 | | 1 961 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 703.00 | 2 173 729.00 | | 97 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 256.00 | 489 693.00 | 1 034 949.00 | 545 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 256.00 | 489 693.00 | 1 034 949.00 | 545 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 360.00 | 58 914.00 | | 42 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 650.00 | 25 737.00 | | 1 020 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 659.00 | | | 248 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 670.00 | 84 652.00 | | 1 311 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 007.00 | 95 370.00 | | 17 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 479.00 | | | 686 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 568.00 | 34 272.00 | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 054.00 | 129 642.00 | | 712 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 615.00 | -44 990.00 | | 599 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 239.00 | -21 244.00 | | 134 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 736.00 | 4 715 690.00 | | 2 416 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 893.00 | 5 283 636.00 | | 2 090 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 843.00 | -567 946.00 | | 325 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 247 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 555.00 | | 10 980.00 | 2 711 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 925.00 | 17 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705 426.00 | 17 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259 745.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 757.00 | | | 395 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 745.00 | | | 2 259 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 054.00 | | 10 980.00 | 56 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | | 247 412.00 | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | | 247 412.00 | 8 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 238 844.00 | 8 568.00 | 247 412.00 | 238 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 32 313.00 | 650.00 | 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 150.00 | 32 313.00 | 650.00 | 50 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 587.00 | 40 881.00 | 292 654.00 | 333 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 313.00 | 43 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 568.00 | 248 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 651.00 | | 1 691 651.00 | 1 691 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UP Prêts | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VP Divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 835.00 | | | 1 836 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 234.00 | 2 024 234.00 | | 2 024 234.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 354.00 | 97 703.00 | 1 691 651.00 | 1 789 354.00 |