| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 12 493.00 | 1 991.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 605.00 | 14 613.00 | 1 991.00 | 16 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
BZ Autres créances | 1 990 310.00 | 46 620.00 | 1 943 690.00 | 1 990 310.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 717.00 | 72 703.00 | 1 944 014.00 | 2 016 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 322.00 | 87 317.00 | 1 946 005.00 | 2 033 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 153 000.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 476.00 | 33.00 | | 3 476.00 |
DH Report à nouveau | | -322 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 305.00 | 325 842.00 | | -28 305.00 |
DL TOTAL (I) | -6 469.00 | 171 776.00 | | -6 469.00 |
DP Provisions pour risques | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 386.00 | 1 691 650.00 | | 1 838 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 39 559.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | 38 182.00 | | 27 290.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 19 720.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 813.00 | 1 789 354.00 | | 1 896 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 005.00 | 1 961 130.00 | | 1 946 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 427.00 | 97 703.00 | | 58 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 716.00 | 1 827.00 | -1 889.00 | -3 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 716.00 | 1 827.00 | -1 889.00 | -3 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | 10 313.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 42 360.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 1 311 669.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 17 007.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 712 054.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 599 615.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 879.00 | 134 239.00 | | -49 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 241.00 | 2 416 735.00 | | 21 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 547.00 | 2 090 892.00 | | 49 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 305.00 | 325 842.00 | | -28 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 16 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 880.00 | 12 261.00 | 527.00 | 2 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 313.00 | | 6 229.00 | 32 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 813.00 | 12 261.00 | 6 756.00 | 81 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 813.00 | 67 922.00 | 6 756.00 | 81 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 922.00 | 6 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838 386.00 | | 1 838 386.00 | 1 838 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 998.00 | 1 930 998.00 | | 1 930 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 999.00 | 2 032 999.00 | | 2 032 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 814.00 | 58 428.00 | 1 838 386.00 | 1 896 814.00 |