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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | 12 493.00 | 1 468.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 082.00 | 14 613.00 | 1 468.00 | 16 082.00 |
BZ Autres créances | 1 898 907.00 | 46 620.00 | 1 852 287.00 | 1 898 907.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 207.00 | 46 620.00 | 1 852 587.00 | 1 899 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 289.00 | 61 233.00 | 1 854 055.00 | 1 915 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 737.00 | -24 829.00 | | -28 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | -3 908.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | -9 661.00 | -10 377.00 | | -9 661.00 |
DP Provisions pour risques | 49 661.00 | 55 661.00 | | 49 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 661.00 | 55 661.00 | | 49 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 532.00 | 1 791 446.00 | | 1 788 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 11 758.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 401.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 056.00 | 1 820 498.00 | | 1 814 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 055.00 | 1 865 781.00 | | 1 854 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 524.00 | 29 149.00 | | 25 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | -253.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872.00 | 34 544.00 | | 11 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155.00 | 38 452.00 | | 11 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | -3 908.00 | | 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 605.00 | | 523.00 | 16 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 16 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | 523.00 | 16 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 614.00 | 103.00 | 103.00 | 14 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 661.00 | | 6 000.00 | 55 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 234.00 | 103.00 | 103.00 | 61 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 895.00 | 103.00 | 6 103.00 | 116 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 532.00 | | 1 788 532.00 | 1 788 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 019.00 | 1.00 | 1 896 018.00 | 1 896 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 989.00 | 5 009.00 | 1 909 980.00 | 1 914 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 056.00 | 25 524.00 | 1 788 532.00 | 1 814 056.00 |