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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 360 029.00 | | 10 360 029.00 | 10 360 029.00 |
AP Constructions | 13 635 433.00 | 4 166 424.00 | 9 469 009.00 | 13 635 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 582.00 | 54 993.00 | 103 589.00 | 158 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 325 509.00 | 4 221 417.00 | 20 104 092.00 | 24 325 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 290.00 | | 2 588 290.00 | 2 588 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
CF Disponibilités | 518 757.00 | | 518 757.00 | 518 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 106 655.00 | | 4 106 655.00 | 4 106 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 432 163.00 | 4 221 417.00 | 24 210 746.00 | 28 432 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 8 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 582.00 | | | 483 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 785.00 | 483 582.00 | | 340 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 367.00 | 491 582.00 | | 6 824 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976 700.00 | 11 804 072.00 | | 12 976 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 094.00 | 9 208 382.00 | | 4 067 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 574.00 | 293 284.00 | | 209 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | 26 419.00 | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 130 136.00 | 174 714.00 | | 130 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 386 379.00 | 21 506 870.00 | | 17 386 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 210 746.00 | 21 998 452.00 | | 24 210 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 853 943.00 | 10 882 076.00 | | 9 853 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 375.00 | | 385 375.00 | 385 375.00 |
FG Production vendue services | 1 668 476.00 | | 1 668 476.00 | 1 668 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 851.00 | | 2 053 851.00 | 2 053 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 329 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 4 748.00 | | 7 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 746.00 | 2 590.00 | | 19 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 746.00 | 1 002 590.00 | | 19 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 746.00 | 169 666.00 | | 19 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 395.00 | 241 788.00 | | 170 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 685.00 | 3 898 093.00 | | 4 416 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 899.00 | 3 414 510.00 | | 4 075 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 785.00 | 483 582.00 | | 340 785.00 |