| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 071 061.00 | | 11 071 061.00 | 11 071 061.00 |
AP Constructions | 14 513 735.00 | 5 061 527.00 | 9 452 208.00 | 14 513 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 738.00 | 135 776.00 | 134 962.00 | 270 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 911 770.00 | 5 197 303.00 | 20 714 467.00 | 25 911 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730 163.00 | | 3 730 163.00 | 3 730 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 336 101.00 | | 336 101.00 | 336 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 445.00 | | 4 411 445.00 | 4 411 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 323 214.00 | 5 197 303.00 | 25 125 912.00 | 30 323 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 380.00 | 824 368.00 | | 1 183 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 413.00 | 359 013.00 | | 364 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 547 794.00 | 11 183 380.00 | | 11 547 794.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318 815.00 | 13 964 820.00 | | 12 318 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 945.00 | 13 701.00 | | 35 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 702.00 | 307 188.00 | | 202 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 1 201.00 | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | | 165 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 578 118.00 | 14 452 643.00 | | 13 578 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 125 912.00 | 25 636 023.00 | | 25 125 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 662.00 | 2 122 803.00 | | 2 856 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 721.00 | | 529 721.00 | 529 721.00 |
FG Production vendue services | 1 791 040.00 | | 1 791 040.00 | 1 791 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 761.00 | | 2 320 761.00 | 2 320 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 125 470.00 | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | 125 470.00 | | 6 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 90 576.00 | | 6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 142.00 | 148 163.00 | | 175 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 918.00 | 1 956 340.00 | | 3 686 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 504.00 | 1 597 327.00 | | 3 322 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 414.00 | 359 013.00 | | 364 414.00 |