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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 301 804.00 | | 10 301 804.00 | 10 301 804.00 |
AP Constructions | 12 686 953.00 | 4 952 288.00 | 7 734 665.00 | 12 686 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 272.00 | 282 433.00 | 80 839.00 | 363 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 374 665.00 | 5 234 722.00 | 18 139 943.00 | 23 374 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433 913.00 | | 2 433 913.00 | 2 433 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
BZ Autres créances | 756 649.00 | | 756 649.00 | 756 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 768 718.00 | | 1 768 718.00 | 1 768 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 708.00 | | 8 066 708.00 | 8 066 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 441 373.00 | 5 234 722.00 | 26 206 652.00 | 31 441 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 735 782.00 | 1 766 716.00 | | 5 735 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 707.00 | 3 969 066.00 | | 2 372 707.00 |
DL TOTAL (I) | 18 108 489.00 | 15 735 782.00 | | 18 108 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 852 457.00 | 9 820 306.00 | | 7 852 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | 27 926.00 | | 14 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 719.00 | 216 662.00 | | 225 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | 968 919.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 163.00 | 11 033 813.00 | | 8 098 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 206 652.00 | 26 769 595.00 | | 26 206 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 840.00 | 2 911 320.00 | | 1 603 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 789.00 | | 861 789.00 | 861 789.00 |
FG Production vendue services | 1 834 411.00 | | 1 834 411.00 | 1 834 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 200.00 | | 2 696 200.00 | 2 696 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692 000.00 | 5 811 900.00 | | 3 692 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692 000.00 | 5 811 900.00 | | 3 692 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 575.00 | 1 144 364.00 | | 1 189 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 575.00 | 1 144 364.00 | | 1 189 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502 425.00 | 4 667 536.00 | | 2 502 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 109.00 | 1 426 344.00 | | 788 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 683.00 | 9 229 371.00 | | 6 622 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 977.00 | 5 260 305.00 | | 4 249 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 707.00 | 3 969 066.00 | | 2 372 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 844 516.00 | | 191 838.00 | 24 844 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 689.00 | 23 374 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661 689.00 | 23 352 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 791 881.00 | | 221 838.00 | 24 791 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 635.00 | | -30 000.00 | 52 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 904.00 | 464 931.00 | 472 114.00 | 5 241 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 904.00 | 464 931.00 | 472 114.00 | 5 241 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 719.00 | 225 719.00 | | 225 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 852 457.00 | 1 358 134.00 | 4 549 233.00 | 7 852 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967 849.00 | | | 1 967 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 528.00 | 560 528.00 | | 560 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 102.00 | 781 102.00 | | 781 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 163.00 | 1 603 840.00 | 4 549 233.00 | 8 098 163.00 |