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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 506 961.00 | | 11 506 961.00 | 11 506 961.00 |
AP Constructions | 14 835 128.00 | 5 469 804.00 | 9 365 324.00 | 14 835 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 984.00 | 225 075.00 | 155 909.00 | 380 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 779 109.00 | 5 694 880.00 | 21 084 229.00 | 26 779 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 058.00 | | 2 515 058.00 | 2 515 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BZ Autres créances | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CF Disponibilités | 1 844 985.00 | | 1 844 985.00 | 1 844 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 834.00 | | 4 561 834.00 | 4 561 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 340 942.00 | 5 694 880.00 | 25 646 063.00 | 31 340 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 522 558.00 | 1 547 794.00 | | 2 522 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 158.00 | 974 765.00 | | 1 244 158.00 |
DL TOTAL (I) | 13 766 716.00 | 12 522 558.00 | | 13 766 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 554 781.00 | 10 463 464.00 | | 11 554 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 115.00 | 276 495.00 | | 211 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 250 350.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 872.00 | 6 350.00 | | 94 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 879 346.00 | 13 196 660.00 | | 11 879 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 646 063.00 | 25 719 218.00 | | 25 646 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 861.00 | 4 292 455.00 | | 2 058 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
FG Production vendue services | 1 824 421.00 | | 1 824 421.00 | 1 824 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 422.00 | | 3 678 422.00 | 3 678 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 300 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 7 046.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734 900.00 | 1 525 000.00 | | 1 734 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 028.00 | 1 532 046.00 | | 1 739 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 577.00 | 763 507.00 | | 694 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 577.00 | 765 007.00 | | 694 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 451.00 | 767 039.00 | | 1 044 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 840.00 | 431 159.00 | | 483 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 004.00 | 5 230 033.00 | | 7 718 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 845.00 | 4 255 268.00 | | 6 473 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 158.00 | 974 765.00 | | 1 244 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 554 781.00 | 1 734 296.00 | 5 621 952.00 | 11 554 781.00 |
VI Groupe et associés | 198 875.00 | 198 875.00 | | 198 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 684.00 | | | 1 908 684.00 |
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 075.00 | 214 075.00 | | 214 075.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 879 346.00 | 2 058 861.00 | 5 621 952.00 | 11 879 346.00 |