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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 473 509.00 | | 10 473 509.00 | 10 473 509.00 |
AP Constructions | 13 746 356.00 | 4 604 327.00 | 9 142 029.00 | 13 746 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 729.00 | 89 761.00 | 118 968.00 | 208 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 484 314.00 | 4 694 088.00 | 19 790 226.00 | 24 484 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581 306.00 | | 4 581 306.00 | 4 581 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BZ Autres créances | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
CF Disponibilités | 365 005.00 | | 365 005.00 | 365 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 797.00 | | 5 845 797.00 | 5 845 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 330 110.00 | 4 694 088.00 | 25 636 023.00 | 30 330 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 368.00 | 483 582.00 | | 824 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 013.00 | 340 785.00 | | 359 013.00 |
DL TOTAL (I) | 11 183 380.00 | 6 824 367.00 | | 11 183 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 964 820.00 | 12 976 700.00 | | 13 964 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 4 067 094.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 188.00 | 209 574.00 | | 307 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 2 875.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 165 732.00 | 130 136.00 | | 165 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 452 643.00 | 17 386 379.00 | | 14 452 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 636 023.00 | 24 210 746.00 | | 25 636 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 803.00 | 9 853 943.00 | | 2 122 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
FG Production vendue services | 1 723 431.00 | | 1 723 431.00 | 1 723 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 703.00 | | 1 820 703.00 | 1 820 703.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 7 062.00 | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 470.00 | 19 746.00 | | 125 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 470.00 | 19 746.00 | | 125 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 576.00 | 19 746.00 | | 90 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 163.00 | 170 395.00 | | 148 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 340.00 | 4 416 685.00 | | 1 956 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 327.00 | 4 075 899.00 | | 1 597 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 013.00 | 340 785.00 | | 359 013.00 |