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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
BZ Autres créances | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CF Disponibilités | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 020.00 | 15.00 | 280 005.00 | 280 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 002.00 | -1 508 862.00 | | -1 511 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 322.00 | -2 139.00 | | -13 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509 124.00 | -1 495 802.00 | | -1 509 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 187.00 | 2 052 187.00 | | 1 752 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 9 851.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 129.00 | 2 087 833.00 | | 1 789 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 005.00 | 592 031.00 | | 280 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700.00 | 17 500.00 | | 6 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 022.00 | 19 640.00 | | 20 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 322.00 | -2 139.00 | | -13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 187.00 | | | 1 752 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 037.00 | 60 032.00 | 5.00 | 60 037.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 129.00 | 36 941.00 | | 1 789 129.00 |