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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 006.00 | | 280 006.00 | 280 006.00 |
BT Marchandises | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 865.00 | | 233 865.00 | 233 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 871.00 | | 513 871.00 | 513 871.00 |
CU Autres participations | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 983.00 | -1 524 324.00 | | -1 550 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 863.00 | -26 659.00 | | -72 863.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608 645.00 | -1 535 783.00 | | -1 608 645.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 829.00 | 1 752 187.00 | | 2 071 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 10 146.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 5 786.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 516.00 | 1 793 915.00 | | 2 122 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 871.00 | 273 132.00 | | 513 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 262.00 | | | -38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 322.00 | 1.00 | | 15 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 184.00 | 26 660.00 | | 88 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 863.00 | -26 659.00 | | -72 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 280 001.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 280 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 280 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 280 001.00 | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 829.00 | 7 642.00 | | 2 071 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 179.00 | 19 174.00 | 5.00 | 19 179.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 516.00 | 58 329.00 | | 2 122 516.00 |