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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 15 200.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | | -1 541 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | -176 701.00 | | -16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 49 130.00 | -1 703 061.00 | | 49 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 056.00 | 2 054 317.00 | | 136 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 5 484.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414.00 | 5 328.00 | | 5 414.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 628.00 | 2 090 924.00 | | 174 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 758.00 | 387 863.00 | | 223 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 4 713.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 4 939.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 1.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 1.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 185.00 | 4 938.00 | | -279 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 815.00 | 155 229.00 | | 280 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 885.00 | 331 930.00 | | 296 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | -176 701.00 | | -16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 280 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952.00 | 10 948.00 | 5.00 | 10 952.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |