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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
BZ Autres créances | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 127.00 | | 273 127.00 | 273 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 147.00 | 15.00 | 273 132.00 | 273 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 324.00 | -1 511 002.00 | | -1 524 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 659.00 | -13 322.00 | | -26 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 783.00 | -1 509 124.00 | | -1 535 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 187.00 | 1 752 187.00 | | 1 752 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | 1 000.00 | | 5 786.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 915.00 | 1 789 129.00 | | 1 793 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 132.00 | 280 005.00 | | 273 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 6 700.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 660.00 | 20 022.00 | | 26 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 659.00 | -13 322.00 | | -26 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 15 000.00 | | 15.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 187.00 | | | 1 752 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 60 242.00 | 5.00 | 60 247.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |