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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 006.00 | | 280 006.00 | 280 006.00 |
BT Marchandises | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 277.00 | | 309 277.00 | 309 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 283.00 | | 589 283.00 | 589 283.00 |
CU Autres participations | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 845.00 | -1 550 983.00 | | -1 623 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 285.00 | -72 863.00 | | 82 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 360.00 | -1 608 645.00 | | -1 526 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 500.00 | 2 071 829.00 | | 2 078 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 19 050.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 5 842.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 643.00 | 2 122 516.00 | | 2 115 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 283.00 | 513 871.00 | | 589 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 078 500.00 | | | 2 078 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 295.00 | 15 322.00 | | 109 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 010.00 | 88 184.00 | | 27 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 285.00 | -72 863.00 | | 82 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 500.00 | 2 078 500.00 | | 2 078 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 490.00 | 120 490.00 | 5.00 | 120 490.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 643.00 | 2 115 643.00 | | 2 115 643.00 |