| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 16 118.00 | 2 482.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 805.00 | 108 629.00 | 6 176.00 | 114 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 982.00 | 206 982.00 | 17 000.00 | 223 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 275.00 | 580 222.00 | 94 054.00 | 674 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BN En cours de production de biens | 173 247.00 | | 173 247.00 | 173 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 396.00 | 134 313.00 | 716 083.00 | 850 396.00 |
BZ Autres créances | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
CF Disponibilités | 565 142.00 | | 565 142.00 | 565 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 406.00 | 134 313.00 | 1 618 094.00 | 1 752 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 682.00 | 714 535.00 | 1 712 147.00 | 2 426 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 907 982.00 | | | 907 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 321.00 | | | 1 082 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 692.00 | | | 264 692.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 827.00 | | | 629 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 147.00 | | | 1 712 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 827.00 | | | 629 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 298.00 | | 11 121.00 | 669 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 674 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 626 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 415.00 | | 4 406.00 | 40 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 198.00 | | 6 715.00 | 626 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 006.00 | 19 360.00 | 6 144.00 | 567 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 2 052.00 | | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 940.00 | 17 308.00 | 6 144.00 | 552 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 974.00 | 55 191.00 | 4 852.00 | 83 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 974.00 | 55 191.00 | 4 852.00 | 83 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 974.00 | 55 191.00 | 4 852.00 | 83 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 191.00 | 4 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 687 813.00 | | | 687 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
VB T. V. A. | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VI Groupe et associés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 167.00 | 816 784.00 | 164 383.00 | 981 167.00 |
VW T.V.A. | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 827.00 | 629 827.00 | | 629 827.00 |