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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 168.00 | 124 901.00 | 2 268.00 | 127 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 374.00 | 255 438.00 | 37 936.00 | 293 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 031.00 | 647 431.00 | 108 600.00 | 756 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BN En cours de production de biens | 214 617.00 | 81 523.00 | 133 095.00 | 214 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BZ Autres créances | 1 077 542.00 | 173 471.00 | 904 071.00 | 1 077 542.00 |
CF Disponibilités | 571 031.00 | | 571 031.00 | 571 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 899.00 | 254 994.00 | 1 660 905.00 | 1 915 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 930.00 | 902 424.00 | 1 769 505.00 | 2 671 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 371.00 | | | 272 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 043 508.00 | 966 412.00 | | 1 043 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | 157 096.00 | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 258.00 | 1 209 308.00 | | 1 219 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 31 015.00 | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 323.00 | 65 173.00 | | 53 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 287 575.00 | | 187 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 322.00 | 205 447.00 | | 237 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 137.00 | 5 563.00 | | 60 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 247.00 | 596 146.00 | | 550 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 505.00 | 1 805 455.00 | | 1 769 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 031.00 | | | 756 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 524.00 | | | 708 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 270.00 | 24 161.00 | | 623 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 670.00 | 24 161.00 | | 604 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 626.00 | 36 133.00 | 21 288.00 | 158 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 626.00 | 117 656.00 | 21 288.00 | 158 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 626.00 | 117 656.00 | 21 288.00 | 158 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 656.00 | 21 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 755 539.00 | 755 539.00 | | 755 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VI Groupe et associés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 622.00 | 815 451.00 | 274 171.00 | 1 089 622.00 |
VW T.V.A. | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 247.00 | 550 247.00 | | 550 247.00 |