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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 154.00 | 447.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 319.00 | 113 659.00 | 12 660.00 | 126 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 411.00 | 218 440.00 | 67 972.00 | 286 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 219.00 | 598 744.00 | 149 474.00 | 748 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BN En cours de production de biens | 374 913.00 | 140 712.00 | 234 201.00 | 374 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 341.00 | 121 447.00 | 894 894.00 | 1 016 341.00 |
BZ Autres créances | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CF Disponibilités | 546 441.00 | | 546 441.00 | 546 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 575.00 | 262 159.00 | 1 826 416.00 | 2 088 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 794.00 | 860 903.00 | 1 975 890.00 | 2 836 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | -165 331.00 | | | -165 331.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 946 521.00 | | | 946 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 212.00 | | | 1 132 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 484.00 | | | 441 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 678.00 | | | 843 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 890.00 | | | 1 975 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 821.00 | | | 812 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 275.00 | | 76 385.00 | 674 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 748 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 700 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 769.00 | | 76 385.00 | 626 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 222.00 | 20 965.00 | 2 442.00 | 580 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 2 035.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 103.00 | 18 929.00 | 2 442.00 | 564 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 140 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 313.00 | 25 168.00 | 38 034.00 | 134 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 313.00 | 165 880.00 | 38 034.00 | 134 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 313.00 | 165 880.00 | 38 034.00 | 134 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 880.00 | 38 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 851 010.00 | | | 851 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
VB T. V. A. | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 117.00 | 958 986.00 | 167 131.00 | 1 126 117.00 |