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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 168.00 | 119 791.00 | 7 377.00 | 127 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 374.00 | 236 387.00 | 56 987.00 | 293 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 031.00 | 623 270.00 | 132 761.00 | 756 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BN En cours de production de biens | 401 840.00 | | 401 840.00 | 401 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 654.00 | 158 626.00 | 806 028.00 | 964 654.00 |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | 375 863.00 | | 375 863.00 | 375 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 320.00 | 158 626.00 | 1 672 694.00 | 1 831 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 351.00 | 781 896.00 | 1 805 455.00 | 2 587 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 836.00 | | | 250 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 966 412.00 | 946 521.00 | | 966 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 096.00 | 99 892.00 | | 157 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 308.00 | 1 132 212.00 | | 1 209 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 015.00 | 56 735.00 | | 31 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 173.00 | 53 521.00 | | 65 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 575.00 | 441 484.00 | | 287 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 447.00 | 256 117.00 | | 205 447.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 662.00 | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 563.00 | 34 160.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 146.00 | 843 678.00 | | 596 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 455.00 | 1 975 890.00 | | 1 805 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 767.00 | 812 821.00 | | 584 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 219.00 | | 7 812.00 | 748 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 712.00 | | 7 812.00 | 700 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 744.00 | 24 526.00 | | 598 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 154.00 | 447.00 | | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 591.00 | 24 079.00 | | 580 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
6T Sur comptes clients | 121 447.00 | 58 406.00 | 21 227.00 | 121 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 159.00 | 58 406.00 | 161 939.00 | 262 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 159.00 | 58 406.00 | 161 939.00 | 262 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 406.00 | 161 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 713 818.00 | 713 818.00 | | 713 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 858.00 | 19 478.00 | 11 380.00 | 30 858.00 |
VI Groupe et associés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 093.00 | 764 457.00 | 252 636.00 | 1 017 093.00 |
VW T.V.A. | 154 857.00 | 154 857.00 | | 154 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 146.00 | 584 767.00 | 11 380.00 | 596 146.00 |