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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381.00 | 127 496.00 | 885.00 | 128 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 533.00 | 283 888.00 | 23 645.00 | 307 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 401.00 | 678 476.00 | 92 925.00 | 771 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
BN En cours de production de biens | 215 809.00 | 44 699.00 | 171 110.00 | 215 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 442.00 | 237 406.00 | 1 039 036.00 | 1 276 442.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 742 483.00 | | 742 483.00 | 742 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 697.00 | 282 105.00 | 2 051 592.00 | 2 333 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 099.00 | 960 582.00 | 2 144 517.00 | 3 105 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 196.00 | | | 316 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 068 078.00 | 1 053 458.00 | | 1 068 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 519.00 | 94 620.00 | | 162 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 397.00 | 1 233 878.00 | | 1 316 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 1 788.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 667.00 | 122 740.00 | | 99 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 325.00 | | | 203 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 327.00 | 209 954.00 | | 299 327.00 |
EA Autres dettes | 170 783.00 | 25 241.00 | | 170 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 881.00 | 49 939.00 | | 48 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 120.00 | 579 913.00 | | 822 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 517.00 | 1 813 791.00 | | 2 144 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 120.00 | 579 913.00 | | 822 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 031.00 | | 15 371.00 | 756 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 524.00 | | 15 371.00 | 708 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 936.00 | 10 540.00 | | 667 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 336.00 | 10 540.00 | | 649 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 928.00 | 44 699.00 | 122 928.00 | 122 928.00 |
6T Sur comptes clients | 202 284.00 | 74 219.00 | 39 097.00 | 202 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 212.00 | 118 918.00 | 162 025.00 | 325 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 212.00 | 124 918.00 | 162 025.00 | 325 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 918.00 | 162 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 960 245.00 | 960 245.00 | | 960 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 196.00 | | 316 196.00 | 316 196.00 |
VB T. V. A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 437.00 | 1 022 440.00 | 317 996.00 | 1 340 437.00 |
VW T.V.A. | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 120.00 | 822 120.00 | | 822 120.00 |