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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 15 992.00 | 2 181.00 | 18 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 465.00 | 27 733.00 | 13 731.00 | 41 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 866.00 | 105 738.00 | 12 127.00 | 117 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 694.00 | 172 271.00 | 36 422.00 | 208 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
BP En cours de production de services | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 030.00 | 34 139.00 | 1 144 891.00 | 1 179 030.00 |
BZ Autres créances | 174 646.00 | 9 607.00 | 165 038.00 | 174 646.00 |
CF Disponibilités | 282 279.00 | | 282 279.00 | 282 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 689.00 | 43 747.00 | 1 798 941.00 | 1 842 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 383.00 | 216 018.00 | 1 835 364.00 | 2 051 383.00 |
CU Autres participations | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DH Report à nouveau | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
DL TOTAL (I) | 593 801.00 | | | 593 801.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 311.00 | | | 699 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 102.00 | | | 424 102.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 562.00 | | | 1 161 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 364.00 | | | 1 835 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 562.00 | | | 1 161 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 199.00 | | 5 757 199.00 | 5 757 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 199.00 | | 5 757 199.00 | 5 757 199.00 |
FM Production stockée | | | 51 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 285.00 | | | 5 835 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 240.00 | | | 5 603 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 510.00 | 14 299.00 | 6 344.00 | 141 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 1 333.00 | | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 851.00 | 12 965.00 | 6 344.00 | 126 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 312.00 | 699 312.00 | | 699 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 302.00 | 1 368 127.00 | 8 175.00 | 1 376 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 563.00 | 1 161 563.00 | | 1 161 563.00 |