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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 17 325.00 | 848.00 | 18 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 830.00 | 33 247.00 | 17 583.00 | 50 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 952.00 | 113 321.00 | 26 631.00 | 139 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 339.00 | 163 894.00 | 53 444.00 | 217 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BP En cours de production de services | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 407.00 | 17 707.00 | 1 115 699.00 | 1 133 407.00 |
BZ Autres créances | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CF Disponibilités | 679 353.00 | | 679 353.00 | 679 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 508.00 | 17 707.00 | 2 070 801.00 | 2 088 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 847.00 | 181 601.00 | 2 124 246.00 | 2 305 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
DH Report à nouveau | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
DL TOTAL (I) | 756 605.00 | | | 756 605.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 054.00 | | | 787 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 721.00 | | | 530 721.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 140.00 | | | 1 326 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 246.00 | | | 2 124 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 538.00 | | | 1 321 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 652 312.00 | | 6 652 312.00 | 6 652 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 312.00 | | 6 652 312.00 | 6 652 312.00 |
FM Production stockée | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 27 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 996.00 | | | -31 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 135.00 | | | 6 768 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 331.00 | | | 6 485 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 465.00 | 20 087.00 | 5 658.00 | 149 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 993.00 | 1 333.00 | | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 473.00 | 18 754.00 | 5 658.00 | 133 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 38 500.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 38 500.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 055.00 | 787 055.00 | | 787 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 407.00 | | | 1 133 407.00 |
VP Divers | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 721.00 | 530 721.00 | | 530 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 862.00 | 1 237 687.00 | 8 175.00 | 1 245 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 538.00 | 1 321 538.00 | | 1 321 538.00 |