| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 160.00 | 23 414.00 | 1 746.00 | 25 160.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | 535.00 | 1 685.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 554.00 | 63 375.00 | 15 179.00 | 78 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 037.00 | 125 730.00 | 18 307.00 | 144 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 313.00 | 213 053.00 | 47 260.00 | 260 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 479.00 | 11 113.00 | 2 093 366.00 | 2 104 479.00 |
BZ Autres créances | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
CF Disponibilités | 1 472 693.00 | | 1 472 693.00 | 1 472 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 842.00 | 60 240.00 | 3 684 602.00 | 3 744 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 155.00 | 273 293.00 | 3 731 862.00 | 4 005 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DH Report à nouveau | -33 947.00 | | | -33 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
DL TOTAL (I) | 455 319.00 | | | 455 319.00 |
DP Provisions pour risques | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 715.00 | | | 981 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 930.00 | | | 782 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 861.00 | | | 1 062 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 690.00 | | | 2 991 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 862.00 | | | 3 731 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 690.00 | | | 2 991 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 697 432.00 | | 6 697 432.00 | 6 697 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 432.00 | | 6 697 432.00 | 6 697 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 747.00 | | | 6 964 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 241.00 | | | 6 695 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 556.00 | | 30 466.00 | 236 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 260 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 224 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 054.00 | | 30 466.00 | 201 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 255.00 | 14 507.00 | 6 708.00 | 205 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 1 340.00 | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 182.00 | 13 166.00 | 6 708.00 | 183 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 072.00 | 227 838.00 | 123 057.00 | 180 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
6T Sur comptes clients | 90 125.00 | | 79 013.00 | 90 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 252.00 | | 79 013.00 | 139 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 324.00 | 227 838.00 | 202 070.00 | 319 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 838.00 | 202 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 715.00 | 981 715.00 | | 981 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 861.00 | 1 062 861.00 | | 1 062 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 908.00 | 2 090 908.00 | | 2 090 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VB T. V. A. | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 157.00 | 2 223 022.00 | 10 135.00 | 2 233 157.00 |
VW T.V.A. | 461 392.00 | 461 392.00 | | 461 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 690.00 | 2 991 690.00 | | 2 991 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |