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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 19 060.00 | 2 100.00 | 21 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 253.00 | 43 314.00 | 11 940.00 | 55 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 308.00 | 118 924.00 | 20 384.00 | 139 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 104.00 | 181 298.00 | 42 805.00 | 224 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 446.00 | 22 643.00 | 2 406 802.00 | 2 429 446.00 |
BZ Autres créances | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 499.00 | 71 770.00 | 2 751 728.00 | 2 823 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 602.00 | 253 069.00 | 2 794 534.00 | 3 047 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 336 845.00 | | | 336 845.00 |
DH Report à nouveau | -600 002.00 | | | -600 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 479.00 | | | -67 479.00 |
DL TOTAL (I) | -110 876.00 | | | -110 876.00 |
DP Provisions pour risques | 378 406.00 | | | 378 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 406.00 | | | 378 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 281.00 | | | 336 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 264.00 | | | 724 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 830.00 | | | 608 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 096.00 | | | 571 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 004.00 | | | 2 527 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 534.00 | | | 2 794 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 751.00 | | | 2 515 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 235 556.00 | | 6 235 556.00 | 6 235 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 556.00 | | 6 235 556.00 | 6 235 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 550.00 | | | -78 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 946.00 | | | 6 598 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 426.00 | | | 6 666 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 479.00 | | | -67 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 339.00 | | 12 867.00 | 217 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 102.00 | 224 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 102.00 | 194 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | 2 986.00 | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 783.00 | | 9 881.00 | 190 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 894.00 | 23 507.00 | 6 102.00 | 163 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 1 734.00 | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 568.00 | 21 772.00 | 6 102.00 | 146 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 378 406.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 707.00 | 6 848.00 | 1 911.00 | 17 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 707.00 | 55 975.00 | 1 911.00 | 17 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 207.00 | 434 381.00 | 43 411.00 | 59 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 381.00 | 43 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 281.00 | 336 281.00 | | 336 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 264.00 | 724 264.00 | | 724 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 096.00 | 571 096.00 | | 571 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 001.00 | 2 396 001.00 | | 2 396 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VB T. V. A. | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 650.00 | 2 723 475.00 | 8 175.00 | 2 731 650.00 |
VW T.V.A. | 475 334.00 | 475 334.00 | | 475 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 751.00 | 2 515 751.00 | | 2 515 751.00 |