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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 20 056.00 | 1 104.00 | 21 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 960.00 | 51 554.00 | 6 406.00 | 57 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 979.00 | 131 789.00 | 14 191.00 | 145 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 441.00 | 203 398.00 | 32 043.00 | 235 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 006.00 | 34 208.00 | 2 061 798.00 | 2 096 006.00 |
BZ Autres créances | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
CF Disponibilités | 161 277.00 | | 161 277.00 | 161 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 660.00 | 83 335.00 | 2 313 326.00 | 2 396 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 101.00 | 286 733.00 | 2 345 368.00 | 2 632 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 336 845.00 | | | 336 845.00 |
DH Report à nouveau | -667 482.00 | | | -667 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
DL TOTAL (I) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DP Provisions pour risques | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 627.00 | | | 696 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 091.00 | | | 734 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 337.00 | | | 500 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 534.00 | | | 2 025 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 368.00 | | | 2 345 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 534.00 | | | 2 025 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 077 799.00 | | 6 077 799.00 | 6 077 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 799.00 | | 6 077 799.00 | 6 077 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 813.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 286.00 | | | 6 524 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 388.00 | | | 6 390 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 104.00 | | 11 704.00 | 224 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 235 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 203 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 562.00 | | 9 744.00 | 194 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 1 960.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 298.00 | 22 466.00 | 366.00 | 181 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 995.00 | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 21 471.00 | 366.00 | 162 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 406.00 | 296 813.00 | 378 406.00 | 378 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
6T Sur comptes clients | 22 643.00 | 18 186.00 | 6 621.00 | 22 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 770.00 | 18 186.00 | 6 621.00 | 71 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 177.00 | 314 998.00 | 385 028.00 | 450 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 627.00 | 696 627.00 | | 696 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 592.00 | 126 592.00 | | 126 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 337.00 | 500 337.00 | | 500 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 590.00 | 2 054 590.00 | | 2 054 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VB T. V. A. | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 391.00 | 2 186 256.00 | 10 135.00 | 2 196 391.00 |
VW T.V.A. | 498 505.00 | 498 505.00 | | 498 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 534.00 | 2 025 534.00 | | 2 025 534.00 |