| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 644.00 | 102 676.00 | 54 968.00 | 157 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 312.00 | 668 734.00 | 186 578.00 | 855 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 340.00 | | 1 309 340.00 | 1 309 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 489.00 | 771 410.00 | 2 139 079.00 | 2 910 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BP En cours de production de services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 590.00 | 14 699.00 | 1 205 891.00 | 1 220 590.00 |
BZ Autres créances | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CF Disponibilités | 343 702.00 | | 343 702.00 | 343 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 531.00 | 14 699.00 | 1 699 831.00 | 1 714 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 019.00 | 786 109.00 | 3 838 910.00 | 4 625 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309 340.00 | | | 1 309 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
CU Autres participations | 573 312.00 | | 573 312.00 | 573 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 439.00 | 26 542.00 | | 28 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 822.00 | 151 897.00 | | 917 822.00 |
DL TOTAL (I) | 986 960.00 | 219 139.00 | | 986 960.00 |
DP Provisions pour risques | 68 690.00 | 87 364.00 | | 68 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 690.00 | 87 364.00 | | 68 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 149.00 | 460 498.00 | | 321 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 930.00 | 2 567 498.00 | | 1 074 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 485.00 | 16 500.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 646.00 | 1 036 901.00 | | 677 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 558.00 | 614 116.00 | | 586 558.00 |
EA Autres dettes | 112 493.00 | 62 514.00 | | 112 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 260.00 | 4 758 027.00 | | 2 783 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 910.00 | 5 064 530.00 | | 3 838 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 576.00 | 4 413 552.00 | | 2 633 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 630.00 | | 5 094 630.00 | 5 094 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 630.00 | | 5 094 630.00 | 5 094 630.00 |
FM Production stockée | | | 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683 376.00 | 772 498.00 | | 683 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 133.00 | 19 131.00 | | 13 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 133.00 | 51 631.00 | | 13 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 694.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 48 832.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | 2 799.00 | | 12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 243.00 | -7 272.00 | | 68 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 434.00 | 6 782 073.00 | | 6 608 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 612.00 | 6 630 177.00 | | 5 690 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 822.00 | 151 897.00 | | 917 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 918.00 | 34 763.00 | | 34 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 081.00 | -125 592.00 | | 3 036 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 215.00 | 24 741.00 | | 988 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 866.00 | -150 333.00 | | 2 047 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 016.00 | 103 394.00 | | 668 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 016.00 | 103 394.00 | | 668 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 364.00 | 25 000.00 | 43 674.00 | 87 364.00 |
6T Sur comptes clients | 71 128.00 | 14 699.00 | 71 128.00 | 71 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 128.00 | 14 699.00 | 71 128.00 | 71 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 492.00 | 39 699.00 | 114 802.00 | 158 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 699.00 | 114 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 340.00 | 1 309 340.00 | | 1 309 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 014.00 | | | 1 189 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
VP Divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 173.00 | 2 621 208.00 | 45 965.00 | 2 667 173.00 |