| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 224 825.00 | 19 922.00 | 204 903.00 | 224 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 909.00 | 64 890.00 | 9 019.00 | 73 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 040.00 | 690 955.00 | 168 085.00 | 859 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887 847.00 | | 1 887 847.00 | 1 887 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 790.00 | 775 767.00 | 2 303 022.00 | 3 078 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 838.00 | | 171 838.00 | 171 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 092.00 | 3 084.00 | 850 008.00 | 853 092.00 |
BZ Autres créances | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CF Disponibilités | 448 509.00 | | 448 509.00 | 448 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 022.00 | 3 084.00 | 1 561 938.00 | 1 565 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 812.00 | 778 852.00 | 3 864 960.00 | 4 643 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895 445.00 | | | 1 895 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 645.00 | 1 064 745.00 | | 1 068 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 673.00 | 53 900.00 | | 139 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 318.00 | 1 448 645.00 | | 1 538 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 343.00 | 1 027 109.00 | | 1 103 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 194.00 | 145 646.00 | | 260 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 177.00 | 47 136.00 | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 595.00 | 606 896.00 | | 715 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 546.00 | 214 320.00 | | 213 546.00 |
EA Autres dettes | 23 788.00 | 113 192.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 642.00 | 2 154 299.00 | | 2 326 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 960.00 | 3 602 944.00 | | 3 864 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 837.00 | 1 643 951.00 | | 1 698 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 827.00 | 100 090.00 | | 281 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 772.00 | | 3 453 772.00 | 3 453 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 772.00 | | 3 453 772.00 | 3 453 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 129.00 | 433 361.00 | | 451 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 46 800.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 53 901.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 2 158.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 175.00 | 22 351.00 | | 16 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 095.00 | 24 509.00 | | 17 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 905.00 | 29 392.00 | | 22 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 188.00 | 20 941.00 | | 41 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 133.00 | 3 824 989.00 | | 4 010 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 460.00 | 3 771 090.00 | | 3 870 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 673.00 | 53 900.00 | | 139 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | 10 497.00 | | 8 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 545.00 | | 448 971.00 | 2 726 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 726.00 | 3 078 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 726.00 | 1 182 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 857.00 | | 117 693.00 | 1 161 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 688.00 | | 331 277.00 | 1 564 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 196.00 | 83 123.00 | 80 551.00 | 773 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 196.00 | 83 123.00 | 80 551.00 | 773 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 1 981.00 | 1 677.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 1 981.00 | 1 677.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 1 981.00 | 1 677.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 194.00 | 260 194.00 | | 260 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 595.00 | 715 595.00 | | 715 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887 847.00 | 1 887 847.00 | | 1 887 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 843 894.00 | 843 894.00 | | 843 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 134.00 | 191 330.00 | 599 525.00 | 819 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 120.00 | 2 830 922.00 | 9 198.00 | 2 840 120.00 |
VW T.V.A. | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 465.00 | 1 688 661.00 | 599 525.00 | 2 316 465.00 |