| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 224 825.00 | 8 681.00 | 216 144.00 | 224 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 146.00 | 59 776.00 | 11 369.00 | 71 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 733.00 | 704 739.00 | 131 994.00 | 836 733.00 |
AX Avances et acomptes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556 590.00 | | 1 556 590.00 | 1 556 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 545.00 | 773 196.00 | 1 953 349.00 | 2 726 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 547.00 | 2 781.00 | 760 767.00 | 763 547.00 |
BZ Autres créances | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
CF Disponibilités | 742 901.00 | | 742 901.00 | 742 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 376.00 | 2 781.00 | 1 649 595.00 | 1 652 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 921.00 | 775 977.00 | 3 602 944.00 | 4 378 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564 188.00 | | | 1 564 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 745.00 | 1 327 639.00 | | 1 064 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 900.00 | 237 105.00 | | 53 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 645.00 | 1 894 745.00 | | 1 448 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 109.00 | 575 815.00 | | 1 027 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 646.00 | 296 201.00 | | 145 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 136.00 | 81 637.00 | | 47 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 896.00 | 550 990.00 | | 606 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 320.00 | 321 360.00 | | 214 320.00 |
EA Autres dettes | 113 192.00 | 142 290.00 | | 113 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 299.00 | 1 997 119.00 | | 2 154 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 944.00 | 3 896 864.00 | | 3 602 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 951.00 | 1 925 495.00 | | 1 643 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 707.00 | | 3 310 707.00 | 3 310 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 707.00 | | 3 310 707.00 | 3 310 707.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 361.00 | | | 433 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | 182 987.00 | | 7 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | 26 861.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 901.00 | 209 848.00 | | 53 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 1 234.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 351.00 | 6 361.00 | | 22 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 509.00 | 7 595.00 | | 24 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 392.00 | 202 253.00 | | 29 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 92 807.00 | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 989.00 | 4 014 044.00 | | 3 824 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 090.00 | 3 776 938.00 | | 3 771 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 900.00 | 237 105.00 | | 53 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 497.00 | 35 026.00 | | 10 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 311.00 | | 263 569.00 | 2 631 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 335.00 | 2 726 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 335.00 | 1 161 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 956.00 | | 311 236.00 | 1 018 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 355.00 | | -47 667.00 | 1 612 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 363.00 | 77 817.00 | 145 984.00 | 841 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 363.00 | 77 817.00 | 145 984.00 | 841 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 978.00 | 1 621.00 | 18 818.00 | 19 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 1 621.00 | 18 818.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 978.00 | 1 621.00 | 23 818.00 | 24 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 23 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 896.00 | 606 896.00 | | 606 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 556 590.00 | 1 556 590.00 | | 1 556 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 758 184.00 | 758 184.00 | | 758 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 922.00 | 415 574.00 | 448 373.00 | 925 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 784.00 | 2 395 421.00 | 5 363.00 | 2 400 784.00 |
VW T.V.A. | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 163.00 | 1 596 815.00 | 448 373.00 | 2 107 163.00 |