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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 583.00 | 152 362.00 | 13 222.00 | 165 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 587.00 | 681 543.00 | 163 044.00 | 844 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 242.00 | | 1 639 242.00 | 1 639 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 812.00 | 833 905.00 | 1 829 907.00 | 2 663 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BP En cours de production de services | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 070.00 | 13 492.00 | 1 369 578.00 | 1 383 070.00 |
BZ Autres créances | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CF Disponibilités | 852 133.00 | | 852 133.00 | 852 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 457.00 | 13 492.00 | 2 350 965.00 | 2 364 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 269.00 | 847 397.00 | 4 180 872.00 | 5 028 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653 181.00 | | | 1 653 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 049.00 | 1 568 680.00 | | 1 313 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 590.00 | 44 369.00 | | 114 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 640.00 | 1 943 049.00 | | 1 757 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 871.00 | 539 511.00 | | 469 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 751.00 | 1 632 245.00 | | 693 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 063.00 | 18 139.00 | | 34 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 893.00 | 602 358.00 | | 616 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 667.00 | 568 373.00 | | 442 667.00 |
EA Autres dettes | 148 623.00 | 63 725.00 | | 148 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 233.00 | 3 424 352.00 | | 2 418 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 872.00 | 5 372 401.00 | | 4 180 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 013.00 | 3 301 884.00 | | 2 343 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 040.00 | 322 857.00 | | 322 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 600.00 | | 3 811 600.00 | 3 811 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 600.00 | | 3 811 600.00 | 3 811 600.00 |
FM Production stockée | | | -4 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 17 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 056.00 | 1 000 676.00 | | 657 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 767.00 | 36 000.00 | | 19 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | 42 267.00 | | 19 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 43 610.00 | | 6 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 75 105.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | -32 838.00 | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | 2 364.00 | | 43 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 974.00 | 4 780 258.00 | | 4 535 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 384.00 | 4 735 889.00 | | 4 421 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 590.00 | 44 369.00 | | 114 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 863.00 | | -264 639.00 | 3 034 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 412.00 | 2 663 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 412.00 | 1 010 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 783.00 | | 42 799.00 | 1 073 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 080.00 | | -307 438.00 | 1 961 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 805.00 | 64 512.00 | 106 412.00 | 875 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 805.00 | 64 512.00 | 106 412.00 | 875 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 969.00 | 9 582.00 | 16 059.00 | 19 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 969.00 | 9 582.00 | 16 059.00 | 19 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 969.00 | 9 582.00 | 16 059.00 | 24 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | 16 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 751.00 | 693 751.00 | | 693 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 893.00 | 616 893.00 | | 616 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639 242.00 | 1 639 242.00 | | 1 639 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 411.00 | 1 331 411.00 | | 1 331 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
VB T. V. A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 220.00 | 323 220.00 | | 323 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 652.00 | 71 431.00 | 75 220.00 | 146 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 516.00 | 3 040 856.00 | 51 660.00 | 3 092 516.00 |
VW T.V.A. | 309 669.00 | 309 669.00 | | 309 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 170.00 | 2 308 949.00 | 75 220.00 | 2 384 170.00 |