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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 654.00 | 137 131.00 | 16 523.00 | 153 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 302.00 | 704 232.00 | 161 070.00 | 865 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 277.00 | | 1 604 277.00 | 1 604 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 311.00 | 841 363.00 | 1 789 949.00 | 2 631 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 336.00 | 19 978.00 | 744 359.00 | 764 336.00 |
BZ Autres créances | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
CF Disponibilités | 1 217 679.00 | | 1 217 679.00 | 1 217 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 894.00 | 19 978.00 | 2 106 916.00 | 2 126 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 205.00 | 861 340.00 | 3 896 865.00 | 4 758 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611 875.00 | | | 1 611 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 640.00 | 1 313 049.00 | | 1 327 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 106.00 | 114 590.00 | | 237 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 745.00 | 1 757 640.00 | | 1 894 745.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 815.00 | 469 871.00 | | 575 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 202.00 | 693 751.00 | | 296 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 637.00 | 34 063.00 | | 81 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 991.00 | 616 893.00 | | 550 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 360.00 | 442 667.00 | | 321 360.00 |
EA Autres dettes | 142 291.00 | 148 623.00 | | 142 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 824.00 | 12 364.00 | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 119.00 | 2 418 233.00 | | 1 997 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 865.00 | 4 180 872.00 | | 3 896 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 495.00 | 2 343 013.00 | | 1 925 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 263.00 | 322 040.00 | | 137 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 177.00 | | 3 425 177.00 | 3 425 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 177.00 | | 3 425 177.00 | 3 425 177.00 |
FM Production stockée | | | -6 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 016.00 | 657 056.00 | | 351 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 861.00 | 19 767.00 | | 26 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 849.00 | 19 767.00 | | 209 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 6 876.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 6 876.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 253.00 | 12 891.00 | | 202 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 807.00 | 43 367.00 | | 92 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 044.00 | 4 535 974.00 | | 4 014 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 938.00 | 4 421 384.00 | | 3 776 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 106.00 | 114 590.00 | | 237 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 027.00 | 31 088.00 | | 35 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 812.00 | | 39 071.00 | 2 663 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 361.00 | 1 612 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 571.00 | 2 631 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 210.00 | 1 018 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 170.00 | | 73 996.00 | 1 010 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 642.00 | | -34 925.00 | 1 653 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 905.00 | 72 668.00 | 65 210.00 | 833 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 905.00 | 72 668.00 | 65 210.00 | 833 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | 8 069.00 | 1 583.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 8 069.00 | 1 583.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 492.00 | 8 069.00 | 1 583.00 | 18 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | 1 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 202.00 | 296 202.00 | | 296 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 991.00 | 550 991.00 | | 550 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 277.00 | 1 604 277.00 | | 1 604 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 713 518.00 | 713 518.00 | | 713 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
VB T. V. A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 180.00 | 456 180.00 | | 456 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 635.00 | 48 011.00 | 71 624.00 | 119 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 028.00 | | | 458 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 468.00 | 2 398 650.00 | 50 818.00 | 2 449 468.00 |
VW T.V.A. | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 482.00 | 1 843 858.00 | 71 624.00 | 1 915 482.00 |