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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 855.00 | 445.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 289.00 | 26 246.00 | 12 043.00 | 38 289.00 |
AP Constructions | 822.00 | 622.00 | 200.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 840.00 | 439 302.00 | 538.00 | 439 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 743.00 | 309 956.00 | 27 788.00 | 337 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 2 820.00 | 2 123.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 082.00 | 826 916.00 | 43 166.00 | 870 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BT Marchandises | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 934.00 | 10 272.00 | 262 662.00 | 272 934.00 |
BZ Autres créances | 213 375.00 | 69 959.00 | 143 416.00 | 213 375.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 325.00 | 106 749.00 | 498 575.00 | 605 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 407.00 | 933 665.00 | 541 742.00 | 1 475 407.00 |
CU Autres participations | 46 145.00 | 46 115.00 | 30.00 | 46 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
DG Autres réserves | 324 655.00 | 324 655.00 | | 324 655.00 |
DH Report à nouveau | -436 897.00 | | | -436 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | -436 897.00 | | 42 956.00 |
DL TOTAL (I) | 221 750.00 | 178 795.00 | | 221 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | 34 168.00 | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 077.00 | 71 040.00 | | 90 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 395.00 | 135 562.00 | | 143 395.00 |
EA Autres dettes | 31 157.00 | 17 534.00 | | 31 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 283.00 | 9 941.00 | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 721.00 | 285 493.00 | | 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 742.00 | 489 558.00 | | 541 742.00 |