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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 289.00 | 26 246.00 | 12 043.00 | 38 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 364.00 | 218 209.00 | 8 155.00 | 226 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 240.00 | 137 819.00 | 38 421.00 | 176 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 46 145.00 | -46 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 2 820.00 | 2 173.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 532.00 | 433 538.00 | 260 994.00 | 694 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
BT Marchandises | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 887.00 | 3 371.00 | 382 516.00 | 385 887.00 |
BZ Autres créances | 753 025.00 | 25 273.00 | 727 752.00 | 753 025.00 |
CF Disponibilités | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 324.00 | 52 272.00 | 1 341 052.00 | 1 393 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 856.00 | 485 810.00 | 1 602 046.00 | 2 087 856.00 |
CU Autres participations | 246 345.00 | | 246 345.00 | 246 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DG Autres réserves | 874 162.00 | 689 101.00 | | 874 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 962.00 | 185 061.00 | | 107 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 035.00 | 1 166 073.00 | | 1 274 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 051.00 | 71 658.00 | | 40 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 149.00 | 102 232.00 | | 158 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 024.00 | 138 483.00 | | 120 024.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | 8 809.00 | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 011.00 | 321 182.00 | | 328 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 046.00 | 1 487 255.00 | | 1 602 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 096.00 | | 24.00 | 782 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 588.00 | 694 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 588.00 | 402 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 192.00 | | | 490 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 315.00 | | 24.00 | 251 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 814.00 | 19 101.00 | 87 588.00 | 426 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 514.00 | 19 101.00 | 87 588.00 | 424 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 489.00 | | 1 862.00 | 25 489.00 |
6T Sur comptes clients | 8 548.00 | | 5 177.00 | 8 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 521.00 | | 7 039.00 | 134 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 521.00 | | 7 039.00 | 134 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 382 516.00 | 382 516.00 | | 382 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 723 906.00 | 723 906.00 | | 723 906.00 |
VI Groupe et associés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 395.00 | 1 139 030.00 | 8 365.00 | 1 147 395.00 |
VW T.V.A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 011.00 | 328 011.00 | | 328 011.00 |