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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 289.00 | 26 246.00 | 12 043.00 | 38 289.00 |
AP Constructions | 822.00 | 731.00 | 91.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 473.00 | 420 029.00 | 9 444.00 | 429 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 046.00 | 245 881.00 | 11 165.00 | 257 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 46 145.00 | -46 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 2 820.00 | 2 168.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 064.00 | 744 152.00 | 34 912.00 | 779 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BT Marchandises | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 494.00 | 19 647.00 | 313 846.00 | 333 494.00 |
BZ Autres créances | 463 727.00 | 25 273.00 | 438 454.00 | 463 727.00 |
CF Disponibilités | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 909.00 | 70 928.00 | 987 981.00 | 1 058 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 973.00 | 815 080.00 | 1 022 893.00 | 1 837 973.00 |
CU Autres participations | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
DG Autres réserves | 324 655.00 | 324 655.00 | | 324 655.00 |
DH Report à nouveau | -88 066.00 | -393 941.00 | | -88 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 313.00 | 305 875.00 | | 229 313.00 |
DL TOTAL (I) | 756 938.00 | 527 626.00 | | 756 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 779.00 | 97 859.00 | | 65 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 100 065.00 | | 56 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 526.00 | 156 410.00 | | 143 526.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5 380.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 954.00 | 362 137.00 | | 265 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 893.00 | 889 763.00 | | 1 022 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 062.00 | | 114 906.00 | 972 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 51 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 904.00 | 779 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 849.00 | 687 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 362.00 | | 114 828.00 | 880 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 110.00 | | 78.00 | 51 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 555.00 | 20 732.00 | 102 346.00 | 750 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 255.00 | 20 732.00 | 102 346.00 | 748 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 935.00 | 30.00 | | 48 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
6T Sur comptes clients | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 109.00 | 30.00 | | 146 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 109.00 | 30.00 | | 146 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 313 846.00 | 313 846.00 | | 313 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
VI Groupe et associés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 741.00 | 779 105.00 | 24 635.00 | 803 741.00 |
VW T.V.A. | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |