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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 289.00 | 26 246.00 | 12 043.00 | 38 289.00 |
AP Constructions | 822.00 | 677.00 | 146.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 884.00 | 435 113.00 | 5 771.00 | 440 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 256.00 | 312 465.00 | 28 791.00 | 341 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 46 115.00 | -46 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | 2 820.00 | 2 145.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 062.00 | 825 736.00 | 146 326.00 | 972 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BT Marchandises | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 166.00 | 19 647.00 | 409 519.00 | 429 166.00 |
BZ Autres créances | 293 413.00 | 25 273.00 | 268 140.00 | 293 413.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 814 365.00 | 70 928.00 | 743 437.00 | 814 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 427.00 | 896 664.00 | 889 763.00 | 1 786 427.00 |
CU Autres participations | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
DG Autres réserves | 324 655.00 | 324 655.00 | | 324 655.00 |
DH Report à nouveau | -393 941.00 | -436 897.00 | | -393 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 875.00 | 42 956.00 | | 305 875.00 |
DL TOTAL (I) | 527 626.00 | 221 750.00 | | 527 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 859.00 | 9 809.00 | | 97 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 065.00 | 90 077.00 | | 100 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 410.00 | 143 395.00 | | 156 410.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 31 157.00 | | 5 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | 20 283.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 137.00 | 294 721.00 | | 362 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 763.00 | 541 742.00 | | 889 763.00 |