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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 289.00 | 26 246.00 | 12 043.00 | 38 289.00 |
AP Constructions | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 102.00 | 271 765.00 | 16 336.00 | 288 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 269.00 | 151 927.00 | 49 342.00 | 201 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 46 145.00 | -46 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 2 820.00 | 2 149.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 096.00 | 502 025.00 | 280 070.00 | 782 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BT Marchandises | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 242.00 | 8 548.00 | 357 693.00 | 366 242.00 |
BZ Autres créances | 555 410.00 | 25 273.00 | 530 137.00 | 555 410.00 |
CF Disponibilités | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 495.00 | 59 311.00 | 1 207 184.00 | 1 266 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 591.00 | 561 336.00 | 1 487 255.00 | 2 048 591.00 |
CU Autres participations | 246 345.00 | | 246 345.00 | 246 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DG Autres réserves | 689 101.00 | 465 027.00 | | 689 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 061.00 | 224 074.00 | | 185 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 073.00 | 981 012.00 | | 1 166 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 658.00 | 86 509.00 | | 71 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 232.00 | 60 235.00 | | 102 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 483.00 | 126 310.00 | | 138 483.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 1 917.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 182.00 | 274 972.00 | | 321 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 255.00 | 1 255 984.00 | | 1 487 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 664.00 | | 386 467.00 | 543 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 035.00 | 782 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 035.00 | 490 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 984.00 | | 186 244.00 | 451 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 091.00 | | 200 224.00 | 51 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 978.00 | 32 188.00 | 49 352.00 | 443 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 678.00 | 32 188.00 | 49 352.00 | 441 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 008.00 | | 519.00 | 26 008.00 |
6T Sur comptes clients | 13 001.00 | | 4 453.00 | 13 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 493.00 | | 4 972.00 | 139 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 493.00 | | 4 971.00 | 139 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 357 693.00 | 357 693.00 | | 357 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 525 182.00 | 525 182.00 | | 525 182.00 |
VI Groupe et associés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 111.00 | 916 593.00 | 13 518.00 | 930 111.00 |
VW T.V.A. | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 182.00 | 321 182.00 | | 321 182.00 |