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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 550.00 | 68 038.00 | 511.00 | 68 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 125.00 | 42 095.00 | 33 030.00 | 75 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 544.00 | 110 134.00 | 37 410.00 | 147 544.00 |
BT Marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 314.00 | 36 353.00 | 219 961.00 | 256 314.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 915.00 | 36 353.00 | 316 561.00 | 352 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 459.00 | 146 487.00 | 353 971.00 | 500 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 055.00 | 19 078.00 | | 21 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 11 977.00 | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 66 180.00 | 54 155.00 | | 66 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | 17 067.00 | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 816.00 | 63 047.00 | | 60 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 631.00 | 116 459.00 | | 120 631.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 209.00 | 111 308.00 | | 90 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 791.00 | 307 882.00 | | 287 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 971.00 | 362 037.00 | | 353 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 661.00 | 1 884.00 | 434 545.00 | 432 661.00 |
FG Production vendue services | 445 527.00 | 2 872.00 | 448 399.00 | 445 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 187.00 | 4 757.00 | 882 944.00 | 878 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 858.00 | 827 948.00 | | 884 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 832.00 | 815 971.00 | | 862 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | 11 977.00 | | 22 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 025.00 | 251 532.00 | 47 493.00 | 299 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 791.00 | 281 930.00 | 5 861.00 | 287 791.00 |