| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 412.00 | 2 963.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 375.00 | 412.00 | 2 963.00 | 3 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 430.00 | 6 587.00 | 74 842.00 | 81 430.00 |
BZ Autres créances | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
CF Disponibilités | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 880.00 | 6 587.00 | 368 293.00 | 374 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 256.00 | 7 000.00 | 371 256.00 | 378 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 777.00 | 30 311.00 | | 8 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 444.00 | 15 466.00 | | 200 444.00 |
DL TOTAL (I) | 232 322.00 | 68 877.00 | | 232 322.00 |
DP Provisions pour risques | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 519.00 | 79 000.00 | | 81 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | 144 282.00 | | 24 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 184.00 | 315 318.00 | | 106 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 256.00 | 384 195.00 | | 371 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 184.00 | 315 318.00 | | 106 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 536.00 | 630.00 | 228 166.00 | 227 536.00 |
FG Production vendue services | 428 546.00 | | 428 546.00 | 428 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 083.00 | 630.00 | 656 713.00 | 656 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 083.00 | 1 035.00 | | 237 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 083.00 | 1 035.00 | | 237 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 851.00 | 1 035.00 | | 189 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 2 507.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 102.00 | 902 624.00 | | 913 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 657.00 | 887 157.00 | | 712 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 444.00 | 15 466.00 | | 200 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 290.00 | | 3 375.00 | 143 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 290.00 | 3 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 352.00 | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | | 3 375.00 | 70 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 848.00 | 834.00 | 138 271.00 | 137 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | 834.00 | 69 432.00 | 69 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 447.00 | | 17 859.00 | 24 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 447.00 | | 17 859.00 | 24 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 447.00 | 32 750.00 | 17 859.00 | 24 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 873.00 | 283 968.00 | 7 905.00 | 291 873.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |