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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 473.00 | 67 221.00 | 4 252.00 | 71 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 181.00 | 136 059.00 | 8 121.00 | 144 181.00 |
BT Marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 117.00 | 27 424.00 | 194 694.00 | 222 117.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 981.00 | 27 424.00 | 292 558.00 | 319 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 162.00 | 163 483.00 | 300 679.00 | 464 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 332.00 | 38 033.00 | | 44 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021.00 | 18 299.00 | | -14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 53 411.00 | 79 432.00 | | 53 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 574.00 | | 64 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 438.00 | 122 055.00 | | 85 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 276.00 | 109 412.00 | | 97 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 268.00 | 297 520.00 | | 247 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 679.00 | 376 952.00 | | 300 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 256.00 | 1 996.00 | 470 252.00 | 468 256.00 |
FG Production vendue services | 402 530.00 | 1 370.00 | 403 900.00 | 402 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 786.00 | 3 366.00 | 874 152.00 | 870 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 364.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 700.00 | 882 476.00 | | 877 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 721.00 | 864 177.00 | | 891 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021.00 | 18 299.00 | | -14 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 486.00 | 9 135.00 | 1 562.00 | 128 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 919.00 | 920.00 | | 67 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 567.00 | 8 215.00 | 1 562.00 | 60 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | | 2 976.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 400.00 | | 2 976.00 | 30 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 179.00 | 244 179.00 | | 244 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 048.00 | 244 179.00 | 3 869.00 | 248 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 268.00 | 247 268.00 | | 247 268.00 |