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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 839.00 | 67 919.00 | 920.00 | 68 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 964.00 | 60 567.00 | 11 397.00 | 71 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 672.00 | 128 486.00 | 16 186.00 | 144 672.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 576.00 | 30 400.00 | 251 176.00 | 281 576.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 167.00 | 30 400.00 | 360 766.00 | 391 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 839.00 | 158 886.00 | 376 952.00 | 535 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 033.00 | 33 080.00 | | 38 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 299.00 | 16 953.00 | | 18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 79 432.00 | 73 133.00 | | 79 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | 5 862.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 574.00 | 84 311.00 | | 64 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 055.00 | 123 091.00 | | 122 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 412.00 | 85 782.00 | | 109 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 520.00 | 299 045.00 | | 297 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 952.00 | 372 178.00 | | 376 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 391.00 | 1 965.00 | 428 356.00 | 426 391.00 |
FG Production vendue services | 446 567.00 | 1 545.00 | 448 111.00 | 446 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 958.00 | 3 510.00 | 876 468.00 | 872 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 450.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 450.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -450.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 422.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 476.00 | 944 307.00 | | 882 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 177.00 | 927 355.00 | | 864 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 299.00 | 16 953.00 | | 18 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 376.00 | 10 960.00 | | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 590.00 | | 4 190.00 | 34 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | | 4 190.00 | 34 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 204.00 | 278 855.00 | 40 349.00 | 319 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 520.00 | 297 520.00 | | 297 520.00 |