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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 69 010.00 | 1 342.00 | 70 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 290.00 | 137 848.00 | 5 442.00 | 143 290.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 233.00 | 24 447.00 | 180 786.00 | 205 233.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 200.00 | 24 447.00 | 378 753.00 | 403 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 491.00 | 162 295.00 | 384 195.00 | 546 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 311.00 | 44 332.00 | | 30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | -14 021.00 | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 68 877.00 | 53 411.00 | | 68 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 64 554.00 | | 79 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 282.00 | 85 437.00 | | 144 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 036.00 | 97 275.00 | | 92 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 318.00 | 247 267.00 | | 315 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 195.00 | 300 678.00 | | 384 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 318.00 | 247 267.00 | | 315 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 218.00 | 1 995.00 | 410 214.00 | 408 218.00 |
FG Production vendue services | 482 793.00 | 1 370.00 | 484 163.00 | 482 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 012.00 | 3 365.00 | 894 377.00 | 891 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | -401.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 624.00 | 877 699.00 | | 902 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 157.00 | 891 721.00 | | 887 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 466.00 | -14 021.00 | | 15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 180.00 | | 460.00 | 144 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 143 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 70 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 460.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 059.00 | 2 910.00 | 1 120.00 | 136 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | 2 910.00 | 1 120.00 | 67 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 423.00 | | 2 976.00 | 27 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 423.00 | | 2 976.00 | 27 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 423.00 | | 2 976.00 | 27 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 625.00 | 200 188.00 | 33 436.00 | 233 625.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 318.00 | 315 318.00 | | 315 318.00 |