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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 452.00 | 423 666.00 | 55 786.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 917.00 | 393 237.00 | 31 681.00 | 424 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 601.00 | 121 960.00 | 85 641.00 | 207 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 022.00 | 938 863.00 | 173 160.00 | 1 112 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 586.00 | | 965 586.00 | 965 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 608.00 | 938 863.00 | 1 138 745.00 | 2 077 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 576.00 | 555 159.00 | | 523 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 886.00 | -31 583.00 | | 40 886.00 |
DL TOTAL (I) | 729 463.00 | 688 576.00 | | 729 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 698.00 | 83 325.00 | | 45 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 028.00 | 202 522.00 | | 194 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 232 122.00 | | 122 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | 31 072.00 | | 45 218.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 283.00 | 549 042.00 | | 409 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 745.00 | 1 237 618.00 | | 1 138 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 467.00 | 549 042.00 | | 386 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 739.00 | | 39 283.00 | 1 072 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 688.00 | | 39 283.00 | 1 072 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 938.00 | 44 925.00 | | 893 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 938.00 | 44 925.00 | | 893 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 698.00 | 22 882.00 | 22 815.00 | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 226.00 | 199 174.00 | 52.00 | 199 226.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 283.00 | 386 467.00 | 22 815.00 | 409 283.00 |