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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 431.00 | 4 431.00 | 20 000.00 | 24 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 572.00 | | 197 572.00 | 197 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 181.00 | 4 431.00 | 232 750.00 | 237 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 688.00 | 11 500.00 | | 22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | 76 187.00 | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 136 219.00 | 88 788.00 | | 136 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 124.00 | 116 488.00 | | 72 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 869.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | 5 618.00 | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 532.00 | 124 974.00 | | 96 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 750.00 | 213 762.00 | | 232 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 950.00 | | 73 521.00 | 1 203 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 548.00 | 1 248 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 548.00 | 1 248 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 899.00 | | 73 521.00 | 1 203 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 372.00 | 44 789.00 | 27 585.00 | 1 085 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 372.00 | 44 789.00 | 27 585.00 | 1 085 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 011.00 | 25 083.00 | 43 929.00 | 69 011.00 |
VI Groupe et associés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 022.00 | 222 971.00 | 52.00 | 223 022.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 063.00 | 427 134.00 | 43 929.00 | 471 063.00 |