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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 452.00 | 439 253.00 | 40 199.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 183.00 | 395 519.00 | 43 664.00 | 439 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 065.00 | 163 937.00 | 101 128.00 | 265 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 752.00 | 998 710.00 | 185 042.00 | 1 183 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 305.00 | 13 763.00 | 141 542.00 | 155 305.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 357.00 | 13 763.00 | 942 594.00 | 956 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 109.00 | 1 012 473.00 | 1 127 636.00 | 2 140 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 569 140.00 | 564 463.00 | | 569 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 090.00 | 4 677.00 | | -10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 724 050.00 | 734 140.00 | | 724 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 484.00 | 73 558.00 | | 39 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 355.00 | 182 291.00 | | 178 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 372.00 | 164 778.00 | | 140 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | 54 155.00 | | 39 473.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 4 998.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 586.00 | 479 780.00 | | 403 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 636.00 | 1 213 920.00 | | 1 127 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 225.00 | 440 318.00 | | 377 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 414.00 | | 19 832.00 | 1 177 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 1 183 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 1 183 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 363.00 | | 19 832.00 | 1 177 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 191.00 | 48 560.00 | 12 042.00 | 962 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 191.00 | 48 560.00 | 12 042.00 | 962 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | 5 000.00 | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | 5 000.00 | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | 5 000.00 | | 8 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 372.00 | 140 372.00 | | 140 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 484.00 | 13 123.00 | 26 361.00 | 39 484.00 |
VI Groupe et associés | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 588.00 | 377 225.00 | 26 361.00 | 403 588.00 |