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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 452.00 | 431 882.00 | 47 570.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 723.00 | 392 741.00 | 42 982.00 | 435 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 187.00 | 137 568.00 | 124 620.00 | 262 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 414.00 | 962 191.00 | 215 223.00 | 1 177 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 149.00 | | 177 149.00 | 177 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 427.00 | | 362 427.00 | 362 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 192.00 | 8 763.00 | 152 429.00 | 161 192.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 283 390.00 | | 283 390.00 | 283 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 460.00 | 8 763.00 | 998 697.00 | 1 007 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 874.00 | 970 954.00 | 1 213 920.00 | 2 184 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 564 463.00 | 523 576.00 | | 564 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 40 886.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 734 140.00 | 729 463.00 | | 734 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 558.00 | 45 698.00 | | 73 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 291.00 | 194 028.00 | | 182 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 778.00 | 122 558.00 | | 164 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | 45 218.00 | | 54 155.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 1 781.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 780.00 | 409 283.00 | | 479 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 920.00 | 1 138 745.00 | | 1 213 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 318.00 | 386 467.00 | | 440 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 022.00 | | 94 077.00 | 1 112 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 686.00 | 1 177 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 686.00 | 1 177 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 971.00 | | 94 077.00 | 1 111 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 863.00 | 40 190.00 | 16 861.00 | 938 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 863.00 | 40 190.00 | 16 861.00 | 938 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 558.00 | 34 096.00 | 39 461.00 | 73 558.00 |
VI Groupe et associés | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 780.00 | 440 318.00 | 39 461.00 | 479 780.00 |