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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 452.00 | 446 624.00 | 32 828.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 991.00 | 410 904.00 | 43 087.00 | 453 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 065.00 | 188 893.00 | 79 172.00 | 268 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 560.00 | 1 046 421.00 | 155 139.00 | 1 201 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 394.00 | | 262 394.00 | 262 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 094.00 | | 254 094.00 | 254 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 105.00 | 13 763.00 | 246 342.00 | 260 105.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 263 915.00 | | 263 915.00 | 263 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 403.00 | 13 763.00 | 1 040 640.00 | 1 054 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 963.00 | 1 060 184.00 | 1 195 779.00 | 2 255 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 559 050.00 | 569 140.00 | | 559 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 997.00 | -10 090.00 | | -10 997.00 |
DL TOTAL (I) | 713 053.00 | 724 050.00 | | 713 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 376.00 | 39 484.00 | | 26 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 869.00 | 178 355.00 | | 178 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 381.00 | 140 372.00 | | 206 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 094.00 | 39 473.00 | | 48 094.00 |
EA Autres dettes | 23 007.00 | 5 903.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 726.00 | 403 586.00 | | 482 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 779.00 | 1 127 636.00 | | 1 195 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 681.00 | 377 225.00 | | 468 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 752.00 | | 17 808.00 | 1 183 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 700.00 | | 17 808.00 | 1 183 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 710.00 | 47 711.00 | | 998 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 710.00 | 47 711.00 | | 998 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 381.00 | 206 381.00 | | 206 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 376.00 | 12 330.00 | 14 045.00 | 26 376.00 |
VI Groupe et associés | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 052.00 | 274 052.00 | | 274 052.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 726.00 | 468 681.00 | 14 045.00 | 482 726.00 |