| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 257 633.00 | 81 027.00 | 176 607.00 | 257 633.00 |
AP Constructions | 568 773.00 | 380 734.00 | 188 039.00 | 568 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 909.00 | 216 989.00 | 89 920.00 | 306 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 114.00 | 788 756.00 | 410 358.00 | 1 199 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 398.00 | 1 468 783.00 | 985 615.00 | 2 454 398.00 |
BP En cours de production de services | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BT Marchandises | 4 704 994.00 | 34 056.00 | 4 670 938.00 | 4 704 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 043.00 | 15 153.00 | 1 692 890.00 | 1 708 043.00 |
BZ Autres créances | 509 127.00 | | 509 127.00 | 509 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 273 200.00 | | 273 200.00 | 273 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 156.00 | 49 209.00 | 7 213 947.00 | 7 263 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 554.00 | 1 517 992.00 | 8 199 562.00 | 9 717 554.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 070.00 | 48 935.00 | | 52 070.00 |
DG Autres réserves | 457 417.00 | 397 855.00 | | 457 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 62 697.00 | | 14 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 067.00 | 161 385.00 | | 141 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 880.00 | 1 670 872.00 | | 1 664 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 875.00 | 933 654.00 | | 1 044 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 949.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 623.00 | 3 716 120.00 | | 5 021 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 533.00 | 411 544.00 | | 360 533.00 |
EA Autres dettes | 38 077.00 | 56 022.00 | | 38 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 396.00 | 61 243.00 | | 69 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 682.00 | 5 183 132.00 | | 6 534 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 562.00 | 6 854 004.00 | | 8 199 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 016 005.00 | 4 791 451.00 | | 6 016 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 132 567.00 | | 16 132 567.00 | 16 132 567.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 988 361.00 | -34 652.00 | 4 953 710.00 | 4 988 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 120 928.00 | -34 652.00 | 21 086 277.00 | 21 120 928.00 |
FM Production stockée | | | 8 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 220 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 464 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 166.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 199 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 194 556.00 | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 154.00 | 32 538.00 | | 48 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 265.00 | 227 093.00 | | 52 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 146 263.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 843.00 | 86 299.00 | | 23 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 373.00 | 232 563.00 | | 29 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 892.00 | -5 469.00 | | 22 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 114.00 | -2 160.00 | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 284.00 | 20 541 165.00 | | 21 276 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 261 958.00 | 20 478 468.00 | | 21 261 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | 62 697.00 | | 14 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 502.00 | 40 182.00 | | 41 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 944.00 | | 318 035.00 | 2 231 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 120 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 353.00 | 73 228.00 | 2 454 398.00 | 22 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | 73 227.00 | 2 074 796.00 | 22 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 700.00 | | 255 677.00 | 1 914 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 333.00 | | 62 358.00 | 58 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 992.00 | 188 149.00 | 49 385.00 | 1 248 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 714.00 | 188 149.00 | 49 385.00 | 1 247 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 487.00 | 34 056.00 | 83 487.00 | 83 487.00 |
6T Sur comptes clients | 14 856.00 | 3 110.00 | 2 813.00 | 14 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 369.00 | 37 166.00 | 86 300.00 | 179 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 369.00 | 37 166.00 | 86 300.00 | 179 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 166.00 | 86 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 623.00 | 5 021 623.00 | | 5 021 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 043.00 | | | 1 708 043.00 |
VB T. V. A. | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 430.00 | 420 430.00 | | 420 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 445.00 | 105 768.00 | 518 677.00 | 624 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 596.00 | | | 198 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
VP Divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 391.00 | | | 305 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 217.00 | 2 256 563.00 | 120 654.00 | 2 377 217.00 |
VW T.V.A. | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 682.00 | 6 016 005.00 | 518 677.00 | 6 534 682.00 |