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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 256 568.00 | 81 027.00 | 175 542.00 | 256 568.00 |
AP Constructions | 568 773.00 | 417 129.00 | 151 645.00 | 568 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 523.00 | 239 654.00 | 85 870.00 | 325 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 426.00 | 848 166.00 | 356 260.00 | 1 204 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 801.00 | | 335 801.00 | 335 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 060.00 | 1 587 252.00 | 1 225 808.00 | 2 813 060.00 |
BP En cours de production de services | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BT Marchandises | 5 267 367.00 | 35 423.00 | 5 231 944.00 | 5 267 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 115.00 | 14 936.00 | 1 722 179.00 | 1 737 115.00 |
BZ Autres créances | 1 059 895.00 | | 1 059 895.00 | 1 059 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 404 034.00 | 50 359.00 | 8 353 675.00 | 8 404 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 095.00 | 1 637 611.00 | 9 579 484.00 | 11 217 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 787.00 | 52 070.00 | | 52 787.00 |
DG Autres réserves | 471 026.00 | 457 417.00 | | 471 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | 14 326.00 | | 26 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 314.00 | 141 067.00 | | 120 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 344.00 | 1 664 880.00 | | 1 670 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 638.00 | 1 044 875.00 | | 1 959 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 178.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 639.00 | 5 021 623.00 | | 5 324 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 951.00 | 360 533.00 | | 487 951.00 |
EA Autres dettes | 43 967.00 | 38 077.00 | | 43 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 803.00 | 69 396.00 | | 92 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 140.00 | 6 534 682.00 | | 7 909 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 484.00 | 8 199 562.00 | | 9 579 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 183 609.00 | 6 016 005.00 | | 7 183 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 474 221.00 | | 18 474 221.00 | 18 474 221.00 |
FG Production vendue services | 5 833 509.00 | | 5 833 509.00 | 5 833 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 307 730.00 | | 24 307 730.00 | 24 307 730.00 |
FM Production stockée | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 395 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 348 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 352 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 4 112.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 550.00 | 48 154.00 | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 718.00 | 52 265.00 | | 23 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | 5 530.00 | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 23 843.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | 29 373.00 | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 658.00 | 22 892.00 | | 16 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 626.00 | -3 114.00 | | -5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 424 676.00 | 21 276 284.00 | | 24 424 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 398 459.00 | 21 261 958.00 | | 24 398 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | 14 326.00 | | 26 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 205.00 | 41 502.00 | | 41 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 398.00 | | 415 155.00 | 2 454 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 493.00 | 2 813 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 257 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 428.00 | 2 434 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 796.00 | | 415 155.00 | 2 074 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 756.00 | 172 016.00 | 53 547.00 | 1 387 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 479.00 | 172 016.00 | 53 547.00 | 1 386 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 056.00 | 35 423.00 | 34 056.00 | 34 056.00 |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | 3 263.00 | 3 479.00 | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 235.00 | 38 686.00 | 37 535.00 | 130 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 235.00 | 38 686.00 | 37 535.00 | 130 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 639.00 | 5 324 639.00 | | 5 324 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 115.00 | | | 1 737 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 365 369.00 | | | 365 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 617.00 | 1 031 617.00 | | 1 031 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 021.00 | 202 490.00 | 576 616.00 | 928 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 790.00 | | | 411 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 271.00 | | | 607 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 673.00 | 2 834 019.00 | 120 654.00 | 2 954 673.00 |
VW T.V.A. | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 140.00 | 7 183 609.00 | 576 616.00 | 7 909 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |